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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 469 767.00 | | 469 767.00 | 469 767.00 |
BZ Autres créances | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CF Disponibilités | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 520.00 | | 519 520.00 | 519 520.00 |
CU Autres participations | 469 767.00 | | 469 767.00 | 469 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 200.00 | 1 991.00 | | 39 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 490.00 | 37 208.00 | | 46 490.00 |
DK Provisions réglementées | 13 639.00 | 9 685.00 | | 13 639.00 |
DL TOTAL (I) | 143 329.00 | 92 885.00 | | 143 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 199.00 | 209 901.00 | | 130 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 143.00 | 201 002.00 | | 245 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 750.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 100.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 191.00 | 411 753.00 | | 376 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 520.00 | 504 638.00 | | 519 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 271.00 | 161 158.00 | | 207 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 3 961.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | -3 961.00 | | -3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 356.00 | -2 168.00 | | -2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 913.00 | 51 119.00 | | 59 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 423.00 | 13 910.00 | | 13 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 490.00 | 37 208.00 | | 46 490.00 |