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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293 565.00 | 205 659.00 | 87 907.00 | 293 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 6 393.00 | 917.00 | 7 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 876.00 | 212 052.00 | 88 824.00 | 300 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
084 Disponibilités | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
110 Total général Actif | 361 712.00 | 212 052.00 | 149 660.00 | 361 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 388.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 011.00 | 13 026.00 | | 1 011.00 |
224 Production immobilisée | 72 939.00 | 101 638.00 | | 72 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 022.00 | 19 557.00 | | 20 022.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 132.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 976.00 | 134 353.00 | | 93 976.00 |
242 Autres charges externes. | 48 867.00 | 83 902.00 | | 48 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 1 033.00 | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 171.00 | 31 948.00 | | 26 171.00 |
252 Charges sociales | 10 113.00 | 8 694.00 | | 10 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 481.00 | 110 251.00 | | 48 481.00 |
262 Autres charges | 1 135.00 | 5 315.00 | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 586.00 | 241 142.00 | | 135 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 610.00 | -106 789.00 | | -41 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | 141 605.00 | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 995.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -539.00 | 539.00 | | -539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 101.00 | 20 282.00 | | -8 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 104 607.00 | | | 104 607.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 913.00 | | | 226 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 609.00 | | | 19 609.00 |