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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 92.00 | 708.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 437.00 | 2 541.00 | 17 896.00 | 20 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 437.00 | 2 541.00 | 17 896.00 | 20 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
072 Créances – Autres | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
084 Disponibilités | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
110 Total général Actif | 60 024.00 | 2 541.00 | 57 483.00 | 60 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 031.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 167.00 | | | 197 167.00 |
222 Production stockée | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
230 Autres produits | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 799.00 | | | 208 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 320.00 | | | -8 320.00 |
242 Autres charges externes. | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
252 Charges sociales | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 984.00 | | | 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |