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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 099.00 | 159 556.00 | 231 543.00 | 391 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 698.00 | 159 556.00 | 371 142.00 | 530 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CF Disponibilités | 249 088.00 | | 249 088.00 | 249 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 675.00 | | 300 675.00 | 300 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 374.00 | 159 556.00 | 671 818.00 | 831 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 179.00 | -202 465.00 | | -146 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 389.00 | 56 286.00 | | 239 389.00 |
DL TOTAL (I) | 118 210.00 | -121 179.00 | | 118 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 189.00 | 534 689.00 | | 359 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 190.00 | 5 721.00 | | 29 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 229.00 | 23 589.00 | | 57 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 607.00 | 671 999.00 | | 553 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 818.00 | 550 820.00 | | 671 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 843.00 | 44 713.00 | | 114 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 843.00 | 44 713.00 | | 114 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 189.00 | 359 189.00 | | 359 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 085.00 | 4 486.00 | 9 600.00 | 14 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 607.00 | 553 607.00 | | 553 607.00 |