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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 2 895.00 | 1 355.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 340.00 | 1 700.00 | 8 640.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 590.00 | 4 595.00 | 9 995.00 | 14 590.00 |
BT Marchandises | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 473.00 | 4 595.00 | 35 878.00 | 40 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 614.00 | -1 285.00 | | -1 614.00 |
DL TOTAL (I) | -260.00 | 70.00 | | -260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 420.00 | 18 361.00 | | 30 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 11 341.00 | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | 3 392.00 | | 1 234.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 2 230.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 138.00 | 35 324.00 | | 36 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 878.00 | 35 394.00 | | 35 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 138.00 | 35 324.00 | | 36 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 595.00 | | 44 595.00 | 44 595.00 |
FG Production vendue services | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 007.00 | 61 238.00 | | 52 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 622.00 | 62 523.00 | | 53 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 614.00 | -1 285.00 | | -1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250.00 | | 10 340.00 | 4 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | 10 340.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 2 537.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 2 537.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |