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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 626.00 | 9 588.00 | 606 038.00 | 615 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CF Disponibilités | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 245.00 | | 123 245.00 | 123 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 871.00 | 9 588.00 | 729 283.00 | 738 871.00 |
CU Autres participations | 606 038.00 | | 606 038.00 | 606 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 100.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | 101 293.00 | 99 155.00 | | 101 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 652.00 | 2 250.00 | | 41 652.00 |
DK Provisions réglementées | 1 349.00 | 173.00 | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 725 665.00 | 682 836.00 | | 725 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 2 967.00 | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 618.00 | 3 441.00 | | 3 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 283.00 | 686 277.00 | | 729 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618.00 | 3 441.00 | | 3 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 5 684.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 5 684.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 340.00 | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176.00 | 173.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 513.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | 5 171.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 316.00 | 5 684.00 | | 51 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 663.00 | 3 435.00 | | 9 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 652.00 | 2 250.00 | | 41 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 626.00 | | 20 000.00 | 595 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 038.00 | | 20 000.00 | 586 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173.00 | 1 176.00 | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 1 176.00 | | 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |