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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 717.00 | 4 197.00 | 7 520.00 | 11 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 357.00 | 4 197.00 | 10 160.00 | 14 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 080.00 | | 125 080.00 | 125 080.00 |
BZ Autres créances | 70 503.00 | | 70 503.00 | 70 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 350 702.00 | | 350 702.00 | 350 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 001.00 | | 548 001.00 | 548 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 358.00 | 4 197.00 | 558 161.00 | 562 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
DL TOTAL (I) | 159 572.00 | | | 159 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 825.00 | | | 256 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
EA Autres dettes | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 589.00 | | | 398 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 161.00 | | | 558 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 589.00 | | | 398 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 628.00 | | 477 628.00 | 477 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 628.00 | | 477 628.00 | 477 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 30 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 686.00 | | | 477 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 643.00 | | | 454 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 206.00 | | 3 151.00 | 11 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | | 3 151.00 | 8 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 2 256.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 2 256.00 | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 825.00 | 256 825.00 | | 256 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 125 080.00 | 125 080.00 | | 125 080.00 |
VB T. V. A. | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 223.00 | 195 583.00 | 2 640.00 | 198 223.00 |
VW T.V.A. | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 589.00 | 398 589.00 | | 398 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
ST Autres comptes | 186 743.00 | | | 186 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
YT Sous‐traitance | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 451.00 | | | 401 451.00 |