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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 792.00 | 120.00 | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 520.00 | 1 358.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 311.00 | 90 670.00 | 92 641.00 | 183 311.00 |
AX Avances et acomptes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 806.00 | 92 983.00 | 1 325 823.00 | 1 418 806.00 |
BT Marchandises | 130 878.00 | | 130 878.00 | 130 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BZ Autres créances | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CF Disponibilités | 257 336.00 | | 257 336.00 | 257 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 151.00 | | 405 151.00 | 405 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 957.00 | 92 983.00 | 1 730 974.00 | 1 823 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 269.00 | | | 672 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
DL TOTAL (I) | 887 408.00 | | | 887 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 223.00 | | | 606 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 384.00 | | | 172 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 566.00 | | | 843 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 974.00 | | | 1 730 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 081.00 | | | 362 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 656.00 | | 11 149.00 | 1 407 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 750.00 | | 162.00 | 1 231 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 876.00 | | 10 987.00 | 175 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 42.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 384.00 | 172 384.00 | | 172 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 223.00 | 124 738.00 | 481 485.00 | 606 223.00 |
VI Groupe et associés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 562.00 | 362 077.00 | 481 485.00 | 843 562.00 |