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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BZ Autres créances | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
CF Disponibilités | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 410.00 | | 144 410.00 | 144 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 410.00 | | 519 410.00 | 519 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
DL TOTAL (I) | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 348.00 | | | 213 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
EA Autres dettes | 138 651.00 | | | 138 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 731.00 | | | 366 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 410.00 | | | 519 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 364.00 | | | 223 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 697.00 | | 121 697.00 | 121 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 651.00 | 138 651.00 | | 138 651.00 |
UX Autres créances clients | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 348.00 | 69 982.00 | 143 366.00 | 213 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
VP Divers | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 731.00 | 223 365.00 | 143 366.00 | 366 731.00 |