| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
AP Constructions | 4 539 719.00 | 750 914.00 | 3 788 804.00 | 4 539 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 115.00 | 30.00 | 9 084.00 | 9 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 431 895.00 | 750 945.00 | 5 680 950.00 | 6 431 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BZ Autres créances | 436 496.00 | | 436 496.00 | 436 496.00 |
CF Disponibilités | 267 045.00 | | 267 045.00 | 267 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 889.00 | | 713 889.00 | 713 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 784.00 | 750 945.00 | 6 394 839.00 | 7 145 784.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 694 859.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 993.00 | 199 745.00 | | -268 993.00 |
DL TOTAL (I) | -267 669.00 | 895 924.00 | | -267 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385 412.00 | 4 648 817.00 | | 3 385 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111 540.00 | 1 219 230.00 | | 3 111 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 902.00 | 13 952.00 | | 30 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 963.00 | 62 846.00 | | 23 963.00 |
EA Autres dettes | 30 146.00 | 81 806.00 | | 30 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 542.00 | 81 518.00 | | 80 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 508.00 | 6 108 171.00 | | 6 662 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 839.00 | 7 004 096.00 | | 6 394 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 111 540.00 | | | 3 111 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 073.00 | | 701 073.00 | 701 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 073.00 | | 701 073.00 | 701 073.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 620.00 | 79 276.00 | | 75 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 884.00 | 671 693.00 | | 754 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 878.00 | 471 948.00 | | 1 023 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 993.00 | 199 745.00 | | -268 993.00 |