| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 776.00 | 15 790.00 | 5 986.00 | 21 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 903.00 | 6 501.00 | 2 402.00 | 8 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 829.00 | 22 291.00 | 42 539.00 | 64 829.00 |
BT Marchandises | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 162.00 | 22 291.00 | 56 871.00 | 79 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 778.00 | -13 226.00 | | -5 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687.00 | 7 448.00 | | 5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909.00 | -778.00 | | 4 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 338.00 | 45 240.00 | | 35 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | 7 373.00 | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 6 661.00 | | 9 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293.00 | 1 098.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 963.00 | 60 373.00 | | 51 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 871.00 | 59 594.00 | | 56 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 733.00 | 28 969.00 | | 31 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 881.00 | 2 381.00 | | 3 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 127.00 | | 210 127.00 | 210 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 127.00 | | 210 127.00 | 210 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 871.00 | 205 097.00 | | 211 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 184.00 | 197 650.00 | | 206 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 687.00 | 7 448.00 | | 5 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 951.00 | | 4 878.00 | 59 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 801.00 | | 4 878.00 | 25 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 906.00 | 5 385.00 | | 16 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 906.00 | 5 385.00 | | 16 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 1.00 | | |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 457.00 | 11 228.00 | 20 229.00 | 31 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 963.00 | 31 733.00 | 20 229.00 | 51 963.00 |