| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 014.00 | 7 547.00 | 8 466.00 | 16 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 204.00 | 7 547.00 | 12 656.00 | 20 204.00 |
BT Marchandises | 481 119.00 | | 481 119.00 | 481 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 117.00 | 141 087.00 | 1 241 030.00 | 1 382 117.00 |
BZ Autres créances | 3 692 776.00 | | 3 692 776.00 | 3 692 776.00 |
CF Disponibilités | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 003.00 | 141 087.00 | 5 494 916.00 | 5 636 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 207.00 | 148 635.00 | 5 557 573.00 | 5 706 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 406.00 | 4 197.00 | | 4 406.00 |
DH Report à nouveau | 77 613.00 | 73 648.00 | | 77 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046.00 | 4 174.00 | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 184 065.00 | 182 019.00 | | 184 065.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 301 900.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 052.00 | 236 793.00 | | 125 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 427.00 | 1 850 108.00 | | 4 402 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 028.00 | 309 730.00 | | 406 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 507.00 | 2 698 531.00 | | 5 233 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 573.00 | 2 920 550.00 | | 5 557 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 455.00 | 2 461 737.00 | | 4 808 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301 900.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830 820.00 | 522 402.00 | 4 353 221.00 | 3 830 820.00 |
FG Production vendue services | 217 440.00 | 59 893.00 | 277 333.00 | 217 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 260.00 | 582 295.00 | 4 630 555.00 | 4 048 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 002 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -2 551.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 544.00 | | 9 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 769.00 | 4 000 024.00 | | 4 647 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 723.00 | 3 995 851.00 | | 4 645 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046.00 | 4 174.00 | | 2 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 781.00 | | 2 422.00 | 17 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 591.00 | | 2 422.00 | 13 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309.00 | 2 238.00 | 7 547.00 | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309.00 | 2 238.00 | 7 547.00 | 5 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 637.00 | | 7 550.00 | 148 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 637.00 | | 7 550.00 | 148 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 637.00 | 100 000.00 | 7 550.00 | 188 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 7 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 427.00 | 4 402 427.00 | | 4 402 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 028.00 | 406 028.00 | | 406 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 117.00 | 1 382 117.00 | | 1 382 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692 776.00 | 3 692 776.00 | | 3 692 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079 083.00 | 5 074 893.00 | 4 190.00 | 5 079 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 455.00 | 4 808 455.00 | 300 000.00 | 5 108 455.00 |