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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 95 515.00 | 59 535.00 | 35 979.00 | 95 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 629.00 | 21 917.00 | 3 713.00 | 25 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 011.00 | 64 577.00 | 42 434.00 | 107 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 883.00 | 146 029.00 | 92 854.00 | 238 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 837.00 | 146 029.00 | 125 808.00 | 271 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 456.00 | -1 151.00 | | -22 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 465.00 | -21 305.00 | | -24 465.00 |
DL TOTAL (I) | -45 821.00 | -21 356.00 | | -45 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 50 096.00 | | 50 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 073.00 | 8 517.00 | | 20 073.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 630.00 | 159 380.00 | | 171 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 808.00 | 138 024.00 | | 125 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 564.00 | 109 380.00 | | 123 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 146 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 49 032.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 49 644.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 324.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | 49 320.00 | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 360.00 | 174 743.00 | | 224 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 825.00 | 196 048.00 | | 248 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 465.00 | -21 305.00 | | -24 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 300.00 | | 14 426.00 | 233 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 843.00 | 238 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 843.00 | 228 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 063.00 | | 11 935.00 | 225 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 2 491.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 264.00 | 25 881.00 | 6 117.00 | 126 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 264.00 | 25 881.00 | 6 117.00 | 126 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 2 059.00 | 48 066.00 | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -125.00 | | | -125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 402.00 | 22 744.00 | 2 658.00 | 25 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 630.00 | 123 564.00 | 48 066.00 | 171 630.00 |