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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 670.00 | 298.00 | 372.00 | 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368 222.00 | | 1 368 222.00 | 1 368 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 371 778.00 | 3 184.00 | 1 368 594.00 | 1 371 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
084 Disponibilités | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
110 Total général Actif | 1 392 151.00 | 3 184.00 | 1 388 967.00 | 1 392 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 910 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 146 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 388 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 446.00 | 77 226.00 | | 329 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 5 333.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 55 671.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 143.00 | 138 230.00 | | 336 143.00 |
242 Autres charges externes. | 8 893.00 | 10 545.00 | | 8 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 314.00 | 1 629.00 | | 7 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 061.00 | 115 802.00 | | 241 061.00 |
252 Charges sociales | 61 902.00 | 6 015.00 | | 61 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | 318.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 403.00 | 134 313.00 | | 319 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 740.00 | 3 917.00 | | 16 740.00 |
280 Produits financiers | 921.00 | 2.00 | | 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
294 Charges financières | 2 588.00 | 1 840.00 | | 2 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 312.00 | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 763.00 | 1 768.00 | | 13 763.00 |