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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 258.00 | 35 230.00 | 11 028.00 | 46 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 078.00 | 57 266.00 | 114 812.00 | 172 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 215.00 | 92 496.00 | 164 718.00 | 257 215.00 |
BT Marchandises | 587 775.00 | | 587 775.00 | 587 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 263 897.00 | | 263 897.00 | 263 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 011.00 | | 923 011.00 | 923 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 226.00 | 92 496.00 | 1 087 730.00 | 1 180 226.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 805.00 | 160 501.00 | | 249 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 732.00 | 89 304.00 | | 45 732.00 |
DL TOTAL (I) | 405 538.00 | 359 805.00 | | 405 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 668.00 | 92 006.00 | | 74 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 354.00 | 261 481.00 | | 124 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 190.00 | 105 499.00 | | 63 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 402.00 | 242 882.00 | | 324 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 576.00 | 48 698.00 | | 95 576.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 192.00 | 750 918.00 | | 682 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 730.00 | 1 110 726.00 | | 1 087 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 795.00 | 471 295.00 | | 564 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 272.00 | 22 900.00 | 3 372.00 | 26 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 402.00 | 324 402.00 | | 324 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 668.00 | 23 835.00 | 50 834.00 | 74 668.00 |
VI Groupe et associés | 98 083.00 | 98 083.00 | | 98 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 251.00 | 56 838.00 | 13 413.00 | 70 251.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 001.00 | 564 796.00 | 54 206.00 | 619 001.00 |