| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 270 071.00 | 15 706.00 | 254 365.00 | 270 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 248.00 | 16 564.00 | 82 685.00 | 99 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 635.00 | 10 430.00 | 72 205.00 | 82 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 955.00 | 42 700.00 | 487 255.00 | 529 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BT Marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CF Disponibilités | 33 646.00 | | 33 645.00 | 33 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 428.00 | | 104 428.00 | 104 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 383.00 | 42 700.00 | 591 683.00 | 634 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 001.00 | | | -165 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 587.00 | | | -101 587.00 |
DL TOTAL (I) | -256 588.00 | | | -256 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 378.00 | | | 276 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 447.00 | | | 241 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 725.00 | | | 157 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 271.00 | | | 848 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 683.00 | | | 591 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 902.00 | | | 646 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 376.00 | | 816 376.00 | 816 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 376.00 | | 816 376.00 | 816 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 549.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 439.00 | | | -31 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 148.00 | | | 838 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 735.00 | | | 939 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 587.00 | | | -101 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 175.00 | | 6 780.00 | 523 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 175.00 | | 6 780.00 | 445 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 151.00 | 33 549.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 151.00 | 33 549.00 | | 9 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 494.00 | 118 494.00 | | 118 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 789.00 | 41 420.00 | 174 653.00 | 242 789.00 |
VI Groupe et associés | 165 247.00 | 165 247.00 | | 165 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
VP Divers | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 823.00 | 56 823.00 | 3 000.00 | 59 823.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 271.00 | 646 902.00 | 174 653.00 | 848 271.00 |