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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 061.00 | 22 969.00 | 31 092.00 | 54 061.00 |
040 Immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 248.00 | 22 969.00 | 102 279.00 | 125 248.00 |
072 Créances – Autres | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
084 Disponibilités | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 252.00 | | 124 252.00 | 124 252.00 |
110 Total général Actif | 249 500.00 | 22 969.00 | 226 531.00 | 249 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
242 Autres charges externes. | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
252 Charges sociales | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 987.00 | | | 114 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 248.00 | | | 139 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 007.00 | | | 6 007.00 |