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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 510.00 | 7 961.00 | 24 549.00 | 32 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 641.00 | 18 694.00 | 54 947.00 | 73 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 362.00 | 26 655.00 | 220 707.00 | 247 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 683.00 | 26 655.00 | 237 028.00 | 263 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 961.00 | -54 767.00 | | -88 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848.00 | -34 193.00 | | -1 848.00 |
DL TOTAL (I) | -80 809.00 | -78 961.00 | | -80 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 000.00 | 290 000.00 | | 282 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 743.00 | | 27 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 814.00 | 16 528.00 | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 837.00 | 334 272.00 | | 317 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 028.00 | 255 311.00 | | 237 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 814.00 | | 152 814.00 | 152 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 814.00 | | 152 814.00 | 152 814.00 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 082.00 | 149 157.00 | | 153 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 930.00 | 183 350.00 | | 154 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848.00 | -34 193.00 | | -1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 362.00 | | | 247 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033.00 | 10 622.00 | | 16 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 033.00 | 10 622.00 | | 16 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 978.00 | 3 767.00 | 6 211.00 | 9 978.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 837.00 | 35 837.00 | | 317 837.00 |