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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 205.00 | 4 321.00 | 78 884.00 | 83 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 788.00 | | 347 788.00 | 347 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 002.00 | 4 321.00 | 776 682.00 | 781 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 945.00 | 4 321.00 | 798 624.00 | 802 945.00 |
CU Autres participations | 350 010.00 | | 350 010.00 | 350 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 301 744.00 | | | 301 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
DL TOTAL (I) | 512 619.00 | | | 512 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 696.00 | | | 188 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 293.00 | | | 87 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 005.00 | | | 286 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 624.00 | | | 798 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 951.00 | | | 131 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 492.00 | | 433 935.00 | 642 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 425.00 | 697 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 425.00 | 781 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 288.00 | | 433 935.00 | 559 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 3 905.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 3 905.00 | | 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 788.00 | | 347 788.00 | 347 788.00 |
UX Autres créances clients | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 696.00 | 34 642.00 | 109 098.00 | 188 696.00 |
VI Groupe et associés | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 981.00 | 13 194.00 | 347 788.00 | 360 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 005.00 | 131 951.00 | 109 098.00 | 286 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
ST Autres comptes | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779.00 | | | 779.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 645.00 | | | 6 645.00 |