| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AP Constructions | 358 750.00 | 29 959.00 | 328 791.00 | 358 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 195.00 | 31 441.00 | 204 754.00 | 236 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 628.00 | 61 400.00 | 1 354 228.00 | 1 415 628.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959 364.00 | 114 028.00 | 845 336.00 | 959 364.00 |
CF Disponibilités | 223 533.00 | | 223 533.00 | 223 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 043.00 | 114 028.00 | 1 073 015.00 | 1 187 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 670.00 | 175 428.00 | 2 427 243.00 | 2 602 670.00 |
CU Autres participations | 764 154.00 | | 764 154.00 | 764 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 686.00 | 694 686.00 | | 694 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 579.00 | 23 058.00 | | 31 579.00 |
DH Report à nouveau | 597 873.00 | 435 981.00 | | 597 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 217.00 | 170 413.00 | | 97 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 355.00 | 1 324 138.00 | | 1 421 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 163.00 | 983 708.00 | | 989 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 2 095.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 14 220.00 | | 15 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 887.00 | 1 000 022.00 | | 1 005 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 243.00 | 2 324 160.00 | | 2 427 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 004.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 211.00 | 301 289.00 | | 305 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 994.00 | 130 876.00 | | 207 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 217.00 | 170 413.00 | | 97 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 411.00 | | 68 695.00 | 1 374 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 978.00 | | 68 695.00 | 609 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 433.00 | | | 764 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397.00 | 41 004.00 | | 20 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 397.00 | 41 004.00 | | 20 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 913.00 | 114 028.00 | 1 913.00 | 1 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913.00 | 114 028.00 | 1 913.00 | 1 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | 114 028.00 | 1 913.00 | 1 913.00 |
UG ‐ Financières | | 114 028.00 | 1 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 163.00 | 41 255.00 | 236 271.00 | 989 163.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424.00 | 4 145.00 | 279.00 | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 887.00 | 57 979.00 | 236 271.00 | 1 005 887.00 |