| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 396.00 | 2 900.00 | 4 495.00 | 7 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 521.00 | 10 260.00 | 21 261.00 | 31 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 015.00 | 18 160.00 | 105 854.00 | 124 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 480.00 | | 178 480.00 | 178 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 764 403.00 | 3 000.00 | 761 403.00 | 764 403.00 |
CF Disponibilités | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 900.00 | 3 000.00 | 947 900.00 | 950 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 916.00 | 21 160.00 | 1 053 755.00 | 1 074 916.00 |
CU Autres participations | 85 098.00 | 5 000.00 | 80 098.00 | 85 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 698.00 | 166 842.00 | | 94 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 931.00 | 47 857.00 | | 42 931.00 |
DL TOTAL (I) | 242 629.00 | 269 699.00 | | 242 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 225.00 | 59 037.00 | | 34 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 940.00 | 591 378.00 | | 533 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 055.00 | 72 312.00 | | 198 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 904.00 | 50 191.00 | | 44 904.00 |
EA Autres dettes | | 238 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 125.00 | 1 011 224.00 | | 811 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 755.00 | 1 280 923.00 | | 1 053 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 507.00 | 952 188.00 | | 802 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 487.00 | | 198 487.00 | 198 487.00 |
FG Production vendue services | 451 380.00 | | 451 380.00 | 451 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 867.00 | | 649 867.00 | 649 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | 8 926.00 | | 13 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 688.00 | 410 094.00 | | 650 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 757.00 | 362 237.00 | | 607 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 931.00 | 47 857.00 | | 42 931.00 |