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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 3 773.00 | 7 309.00 | 11 082.00 |
AH Fonds commercial | 146 200.00 | 18 153.00 | 128 047.00 | 146 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 066.00 | 3 753.00 | 10 313.00 | 14 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 181.00 | 25 679.00 | 157 501.00 | 183 181.00 |
BT Marchandises | 295 569.00 | 31 921.00 | 263 647.00 | 295 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
CF Disponibilités | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 375.00 | 31 921.00 | 405 453.00 | 437 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 556.00 | 57 601.00 | 562 955.00 | 620 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 10 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 921.00 | -175 543.00 | | -367 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 316.00 | -192 372.00 | | -351 316.00 |
DL TOTAL (I) | -457 238.00 | -357 915.00 | | -457 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 353.00 | 789 467.00 | | 821 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 585.00 | 67 375.00 | | 92 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 032.00 | 38 352.00 | | 67 032.00 |
EA Autres dettes | 39 223.00 | 6 000.00 | | 39 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 192.00 | 906 485.00 | | 1 020 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 955.00 | 548 570.00 | | 562 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 577.00 | 3 866.00 | 240 443.00 | 236 577.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 812.00 | 3 866.00 | 246 678.00 | 242 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 240.00 | |
GE Autres charges | | | 122 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 650.00 | | | 191 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 650.00 | 24.00 | | 191 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 1 509.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 1 509.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 118.00 | -1 485.00 | | 191 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 160.00 | | | -8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 449.00 | 123 580.00 | | 440 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 766.00 | 315 951.00 | | 791 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 317.00 | -192 371.00 | | -351 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 589.00 | 615.00 | | 3 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 229.00 | 11 830.00 | 10 000.00 | 9 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732.00 | 8 575.00 | 10 000.00 | 8 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 3 256.00 | | 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 353.00 | 821 353.00 | | 821 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 770.00 | 113 936.00 | 8 833.00 | 122 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 192.00 | 1 020 192.00 | | 1 020 192.00 |