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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 619.00 | 7 947.00 | 70 672.00 | 78 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 692.00 | 19 047.00 | 2 091 645.00 | 2 110 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 755.00 | 3 289.00 | 106 465.00 | 109 755.00 |
BZ Autres créances | 294 877.00 | | 294 877.00 | 294 877.00 |
CF Disponibilités | 593 555.00 | | 593 555.00 | 593 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 297.00 | 3 289.00 | 998 008.00 | 1 001 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 989.00 | 22 336.00 | 3 089 653.00 | 3 111 989.00 |
CU Autres participations | 2 031 000.00 | 11 100.00 | 2 019 900.00 | 2 031 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 168.00 | 45 673.00 | | 47 168.00 |
DG Autres réserves | 746 182.00 | 717 779.00 | | 746 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 396.00 | 29 898.00 | | 144 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 481.00 | 2 793 350.00 | | 2 956 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 891.00 | 46 945.00 | | 37 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | 12 571.00 | | 14 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 849.00 | 37 149.00 | | 80 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 172.00 | 96 665.00 | | 133 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 653.00 | 2 890 014.00 | | 3 089 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 172.00 | 96 665.00 | | 133 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 396.00 | | 385 396.00 | 385 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 396.00 | | 385 396.00 | 385 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 7 562.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | 13 386.00 | | 20 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 836.00 | 254 269.00 | | 521 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 440.00 | 224 371.00 | | 377 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 396.00 | 29 898.00 | | 144 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 975.00 | | 78 619.00 | 2 101 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 032 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 902.00 | 2 110 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 900.00 | 78 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 900.00 | | 78 619.00 | 69 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032 075.00 | | | 2 032 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 960.00 | 10 437.00 | 33 450.00 | 30 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 960.00 | 10 437.00 | 33 450.00 | 30 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 3 289.00 | 9 900.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 3 289.00 | 9 900.00 | 21 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 220 692.00 | 220 692.00 | | 220 692.00 |
VI Groupe et associés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 815.00 | 407 742.00 | 1 073.00 | 408 815.00 |
VW T.V.A. | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 172.00 | 133 172.00 | | 133 172.00 |