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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 3 328.00 | 3 172.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 487.00 | 29 252.00 | 235.00 | 29 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 403.00 | 43 985.00 | 62 418.00 | 106 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BT Marchandises | | 5 649.00 | -5 649.00 | |
BZ Autres créances | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 193.00 | 5 649.00 | 4 544.00 | 10 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 596.00 | 49 633.00 | 66 962.00 | 116 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 556.00 | | | -272 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 714.00 | | | -10 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | -176 270.00 | | | -176 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 698.00 | | | 71 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
EA Autres dettes | 167 968.00 | | | 167 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 232.00 | | | 243 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 192.00 | | | 243 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 714.00 | | | -10 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 860.00 | 6 125.00 | | 37 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | 600.00 | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 762.00 | 2 167.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 698.00 | 3 358.00 | | 28 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 968.00 | 167 968.00 | | 167 968.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VI Groupe et associés | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 232.00 | 243 192.00 | 40.00 | 243 232.00 |