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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 5 617.00 | 11 883.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 746.00 | 16 986.00 | 10 760.00 | 27 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 534.00 | 22 603.00 | 23 932.00 | 46 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 954.00 | | 274 954.00 | 274 954.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 208.00 | | 312 208.00 | 312 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 742.00 | 22 603.00 | 336 140.00 | 358 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 756.00 | 49 732.00 | | 52 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 129.00 | 3 024.00 | | -24 129.00 |
DL TOTAL (I) | 31 927.00 | 56 056.00 | | 31 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 3 798.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 112.00 | 159 728.00 | | 107 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 628.00 | 111 138.00 | | 177 628.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 213.00 | 287 664.00 | | 304 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 140.00 | 343 721.00 | | 336 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 213.00 | 287 664.00 | | 304 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 498.00 | | 762 498.00 | 762 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 498.00 | | 762 498.00 | 762 498.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 353.00 | 83.00 | | 10 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 353.00 | 83.00 | | 10 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 353.00 | -83.00 | | -10 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 100.00 | 702 805.00 | | 763 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 229.00 | 699 781.00 | | 787 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 129.00 | 3 024.00 | | -24 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 130.00 | | 22 404.00 | 25 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 46 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 842.00 | | 22 404.00 | 22 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 426.00 | 9 176.00 | | 13 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | 9 176.00 | | 13 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 112.00 | 107 112.00 | | 107 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 274 954.00 | 274 954.00 | | 274 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 484.00 | 296 484.00 | | 296 484.00 |
VW T.V.A. | 166 482.00 | 166 482.00 | | 166 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 212.00 | 304 212.00 | | 304 212.00 |