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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 117.00 | 5 035.00 | 1 082.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492.00 | 5 210.00 | 1 282.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 279.00 | 5 210.00 | 22 069.00 | 27 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 320.00 | 7 221.00 | | 10 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272.00 | 3 099.00 | | -272.00 |
DL TOTAL (I) | 13 349.00 | 13 620.00 | | 13 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 2 314.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 562.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | 6 226.00 | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 72.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 720.00 | 10 792.00 | | 8 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 069.00 | 24 412.00 | | 22 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 720.00 | 9 936.00 | | 8 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672.00 | 1 538.00 | | 3 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 1 538.00 | | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |