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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 777.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 570 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 286.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 761 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 791 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 271.00 | 35 674.00 | | 39 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 955.00 | 93 597.00 | | 142 955.00 |
DL TOTAL (I) | 292 226.00 | 239 271.00 | | 292 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 078.00 | 121 780.00 | | 38 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 829.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 301.00 | 117 909.00 | | 291 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 723.00 | 299 464.00 | | 169 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 150.00 | 539 982.00 | | 499 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 375.00 | 779 252.00 | | 791 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 153.00 | 523 723.00 | | 472 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 329 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 329 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 310.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 965.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 1 535.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 648.00 | 29 637.00 | | 45 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 898.00 | 2 101 222.00 | | 2 405 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 943.00 | 2 007 625.00 | | 2 262 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 955.00 | 93 597.00 | | 142 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 242.00 | | 24 797.00 | 24 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 692.00 | | 24 797.00 | 19 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 605.00 | 7 657.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | 7 657.00 | | 11 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 301.00 | 291 301.00 | | 291 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 615 485.00 | 615 485.00 | | 615 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 078.00 | 11 081.00 | 26 997.00 | 38 078.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 979.00 | | | 105 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 663.00 | 656 113.00 | 4 550.00 | 660 663.00 |
VW T.V.A. | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 150.00 | 472 153.00 | 26 997.00 | 499 150.00 |