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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 203 597.00 | | 203 597.00 | 203 597.00 |
AP Constructions | 290 661.00 | 972.00 | 289 689.00 | 290 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232.00 | 833.00 | 1 399.00 | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 1 274.00 | 1 024.00 | 2 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 805.00 | 3 080.00 | 496 725.00 | 499 805.00 |
BN En cours de production de biens | 333 521.00 | | 333 521.00 | 333 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
CF Disponibilités | 194 798.00 | | 194 798.00 | 194 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 685.00 | | 793 685.00 | 793 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 491.00 | 3 080.00 | 1 290 411.00 | 1 293 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 042.00 | -8 850.00 | | -17 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 360.00 | -8 191.00 | | 92 360.00 |
DL TOTAL (I) | 76 317.00 | -16 042.00 | | 76 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 388.00 | 354 115.00 | | 336 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 570.00 | 5 634.00 | | 153 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 134.00 | 99 041.00 | | 99 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 093.00 | 2 185 131.00 | | 1 214 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 411.00 | 2 169 088.00 | | 1 290 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829.00 | | 494 976.00 | 4 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | | 494 976.00 | 3 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 2 255.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 2 255.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 571.00 | 153 571.00 | | 153 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 336 389.00 | 336 389.00 | | 336 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 366.00 | 265 366.00 | | 265 366.00 |
VW T.V.A. | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 094.00 | 589 094.00 | 625 000.00 | 1 214 094.00 |