| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 528.00 | 42 855.00 | 3 673.00 | 46 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 121.00 | 356 360.00 | 1 349 761.00 | 1 706 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 179.00 | 139 095.00 | 666 083.00 | 805 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 942.00 | 538 311.00 | 2 095 630.00 | 2 633 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 164.00 | 1 620.00 | 254 544.00 | 256 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 887.00 | | 306 887.00 | 306 887.00 |
BT Marchandises | 473 377.00 | | 473 377.00 | 473 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 169.00 | | 108 169.00 | 108 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 598.00 | | 1 445 598.00 | 1 445 598.00 |
BZ Autres créances | 136 921.00 | | 136 921.00 | 136 921.00 |
CF Disponibilités | 523 870.00 | | 523 870.00 | 523 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 162.00 | 1 620.00 | 3 254 542.00 | 3 256 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 104.00 | 539 930.00 | 5 350 175.00 | 5 890 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 097.00 | 58 602.00 | | 38 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 608.00 | 121 995.00 | | 696 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542 516.00 | 582 258.00 | | 542 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 781.00 | 771 915.00 | | 1 428 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 540.00 | 1 900 041.00 | | 2 672 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 347.00 | 244 753.00 | | 366 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 543.00 | 281 001.00 | | 545 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 466.00 | 170 967.00 | | 328 466.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | 7 799.00 | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 394.00 | 2 604 561.00 | | 3 921 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 175.00 | 3 376 476.00 | | 5 350 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 308.00 | 1 021 698.00 | | 1 772 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 486.00 | | 677 061.00 | 1 969 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 76 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 605.00 | 2 633 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 605.00 | 2 511 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 048.00 | | 5 480.00 | 41 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 894.00 | | 615 011.00 | 1 907 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 545.00 | | 56 570.00 | 20 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 490.00 | 254 855.00 | 9 035.00 | 292 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 446.00 | 13 409.00 | | 29 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 044.00 | 241 446.00 | 9 035.00 | 263 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 543.00 | 545 543.00 | | 545 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 670.00 | 181 670.00 | | 181 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 3 600.00 | 5 000.00 | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 598.00 | 1 445 598.00 | | 1 445 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 540.00 | 523 454.00 | 1 865 794.00 | 2 672 540.00 |
VI Groupe et associés | 358 997.00 | 358 997.00 | | 358 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 257.00 | | | 1 114 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 050.00 | | | 192 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 795.00 | 1 591 296.00 | 72 500.00 | 1 663 795.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 394.00 | 1 772 308.00 | 1 865 794.00 | 3 921 394.00 |