| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 160.00 | 5 133.00 | 6 027.00 | 11 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 046.00 | 59 787.00 | 33 259.00 | 93 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 017.00 | 65 640.00 | 57 377.00 | 123 017.00 |
BT Marchandises | 117 893.00 | 7 169.00 | 110 724.00 | 117 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 622.00 | 7 293.00 | 360 329.00 | 367 622.00 |
BZ Autres créances | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CF Disponibilités | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 853.00 | 14 462.00 | 582 391.00 | 596 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 870.00 | 80 102.00 | 639 768.00 | 719 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 949.00 | 36 986.00 | | 59 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | 22 962.00 | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 89 899.00 | 81 949.00 | | 89 899.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 200.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 200.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 536.00 | 11 606.00 | | 24 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 892.00 | 252 738.00 | | 255 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 843.00 | 130 391.00 | | 175 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 508.00 | 45 494.00 | | 52 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EA Autres dettes | 35 342.00 | 22 779.00 | | 35 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 869.00 | 463 010.00 | | 545 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 768.00 | 549 159.00 | | 639 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 892.00 | | | 255 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 483.00 | | 1 206 483.00 | 1 206 483.00 |
FG Production vendue services | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 932.00 | | 1 228 932.00 | 1 228 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 3 852.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 3 852.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 4 029.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 316.00 | 1 101 710.00 | | 1 249 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 366.00 | 1 078 748.00 | | 1 241 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | 22 962.00 | | 7 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 683.00 | 104 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 537.00 | | 29 353.00 | 87 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 555.00 | 11 768.00 | 12 683.00 | 66 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 835.00 | 11 768.00 | 12 683.00 | 65 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 200.00 | 4 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 648.00 | 2 521.00 | | 4 648.00 |
6T Sur comptes clients | 8 564.00 | 1 155.00 | 2 426.00 | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 212.00 | 3 676.00 | 2 426.00 | 13 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 412.00 | 3 676.00 | 2 626.00 | 17 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 844.00 | 175 844.00 | | 175 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 356 201.00 | 356 201.00 | | 356 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 531.00 | 7 984.00 | 16 548.00 | 24 531.00 |
VI Groupe et associés | 255 892.00 | 255 892.00 | | 255 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 466.00 | 411 444.00 | 12 022.00 | 423 466.00 |
VW T.V.A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 870.00 | 529 323.00 | 16 548.00 | 545 870.00 |