| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 6 983.00 | 12 968.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274.00 | 151.00 | 123.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 474.00 | 7 134.00 | 375 340.00 | 382 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 131 079.00 | | 131 079.00 | 131 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 536.00 | | 141 536.00 | 141 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 010.00 | 7 134.00 | 516 877.00 | 524 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | 32 984.00 | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 79 097.00 | 37 984.00 | | 79 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 628.00 | 213 838.00 | | 181 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 497.00 | 151 893.00 | | 143 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 202.00 | 14 805.00 | | 13 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 344.00 | 58 380.00 | | 99 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 780.00 | 439 024.00 | | 437 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 877.00 | 477 007.00 | | 516 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 474.00 | 78 286.00 | 522 760.00 | 444 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 474.00 | 78 286.00 | 522 760.00 | 444 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 4 810.00 | | 7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 761.00 | 356 712.00 | | 522 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 648.00 | 323 728.00 | | 481 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 113.00 | 32 984.00 | | 41 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 474.00 | | | 382 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052.00 | 4 081.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | 4 081.00 | | 3 052.00 |