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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 579.00 | 8 583.00 | 24 996.00 | 33 579.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 251.00 | 8 583.00 | 25 667.00 | 34 251.00 |
060 Stock marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
072 Créances – Autres | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
084 Disponibilités | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 221.00 | | 129 221.00 | 129 221.00 |
110 Total général Actif | 163 471.00 | 8 583.00 | 154 888.00 | 163 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 831.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 780.00 | | | 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 572.00 | | | 305 572.00 |
230 Autres produits | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 391.00 | | | 311 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885.00 | | | 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -531.00 | | | -531.00 |
242 Autres charges externes. | 170 649.00 | | | 170 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
252 Charges sociales | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 898.00 | | | 264 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |