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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 543.00 | 4 114.00 | 429.00 | 4 543.00 |
AP Constructions | 135 571.00 | 24 663.00 | 110 908.00 | 135 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 389.00 | 53 471.00 | 28 918.00 | 82 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 961.00 | 162 670.00 | 182 290.00 | 344 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 618.00 | 244 918.00 | 330 700.00 | 575 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 174.00 | | 94 174.00 | 94 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 938.00 | | 1 236 938.00 | 1 236 938.00 |
BZ Autres créances | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
CF Disponibilités | 476 643.00 | | 476 643.00 | 476 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 928.00 | | 1 931 928.00 | 1 931 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 546.00 | 244 918.00 | 2 262 628.00 | 2 507 546.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 794.00 | | | 181 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
DL TOTAL (I) | 222 467.00 | | | 222 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 645.00 | | | 808 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 023.00 | | | 1 025 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 009.00 | | | 206 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 161.00 | | | 2 040 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 628.00 | | | 2 262 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 150.00 | | | 1 447 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 442 913.00 | | 5 442 913.00 | 5 442 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 442 913.00 | | 5 442 913.00 | 5 442 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 897.00 | | | 5 471 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 224.00 | | | 5 442 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 660.00 | 65 158.00 | 18 900.00 | 198 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 1 011.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 558.00 | 64 147.00 | 18 900.00 | 195 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 023.00 | 1 025 023.00 | | 1 025 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 009.00 | 206 009.00 | | 206 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 645.00 | 215 634.00 | 593 011.00 | 808 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361 111.00 | 1 361 111.00 | | 1 361 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 227.00 | 1 361 111.00 | 8 116.00 | 1 369 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 161.00 | 1 447 150.00 | 593 011.00 | 2 040 161.00 |