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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 643.00 | 80 161.00 | 22 482.00 | 102 643.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 708.00 | 80 161.00 | 22 547.00 | 102 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
072 Créances – Autres | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
084 Disponibilités | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 977.00 | | 120 977.00 | 120 977.00 |
110 Total général Actif | 223 685.00 | 80 161.00 | 143 523.00 | 223 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 271.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 597.00 | 69 698.00 | 4 898.00 | 74 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 775.00 | 4 221.00 | 3 554.00 | 7 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 437.00 | 73 919.00 | 8 517.00 | 82 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 309.00 | | 151 309.00 | 151 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 745.00 | 73 919.00 | 159 826.00 | 233 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 915.00 | 262 736.00 | | 288 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 531.00 | 77 146.00 | | 53 531.00 |
230 Autres produits | 2 614.00 | 622.00 | | 2 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 060.00 | 340 504.00 | | 345 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | 4 382.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 176 583.00 | 166 021.00 | | 176 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 726.00 | 2 923.00 | | 10 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 635.00 | 116 228.00 | | 145 635.00 |
252 Charges sociales | 49 967.00 | 19 734.00 | | 49 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 242.00 | 10 517.00 | | 6 242.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 157.00 | 319 836.00 | | 389 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 097.00 | 20 669.00 | | -44 097.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 52.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 101.00 | 20 720.00 | | -44 101.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 98 460.00 | 123 746.00 | | 98 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 720.00 | -25 286.00 | | 20 720.00 |
DL TOTAL (I) | 126 880.00 | 106 160.00 | | 126 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 843.00 | 9 629.00 | | 2 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 103.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 591.00 | 13 265.00 | | 9 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 294.00 | 7 071.00 | | 20 294.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 212.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 946.00 | 30 281.00 | | 32 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 826.00 | 136 441.00 | | 159 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 517.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 618.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 10.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 892.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -1 882.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 618.00 | 234 650.00 | | 340 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 899.00 | 259 936.00 | | 319 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 720.00 | -25 286.00 | | 20 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |