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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 000.00 | 47 307.00 | 121 693.00 | 169 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 000.00 | 47 307.00 | 231 693.00 | 279 000.00 |
060 Stock marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
110 Total général Actif | 315 589.00 | 47 307.00 | 268 282.00 | 315 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 853.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 486.00 | | | 144 486.00 |
230 Autres produits | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 454.00 | | | 176 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 168.00 | | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 771.00 | | | -13 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
252 Charges sociales | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 132.00 | | | 163 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
294 Charges financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 836.00 | | | 267 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |