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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 190.00 | 5 339.00 | 6 851.00 | 12 190.00 |
040 Immobilisations financières | 606 412.00 | | 606 412.00 | 606 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 602.00 | 5 339.00 | 613 263.00 | 618 602.00 |
072 Créances – Autres | 389 806.00 | | 389 806.00 | 389 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 168.00 | 50 877.00 | 70 291.00 | 121 168.00 |
084 Disponibilités | 295 531.00 | | 295 531.00 | 295 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 806 505.00 | 50 877.00 | 755 628.00 | 806 505.00 |
110 Total général Actif | 1 425 107.00 | 56 217.00 | 1 368 891.00 | 1 425 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 523 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 346 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 368 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 863.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 827.00 | | | 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827.00 | | | 827.00 |
242 Autres charges externes. | 10 968.00 | 7 866.00 | | 10 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 500.00 | 16 500.00 | | 46 500.00 |
252 Charges sociales | 17 262.00 | 6 065.00 | | 17 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 185.00 | 1 875.00 | | 2 185.00 |
262 Autres charges | | 26.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 115.00 | 32 332.00 | | 77 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 289.00 | -32 332.00 | | -76 289.00 |
280 Produits financiers | 347 038.00 | 467 564.00 | | 347 038.00 |
294 Charges financières | 52 387.00 | 58 015.00 | | 52 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 218 363.00 | 374 928.00 | | 218 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 196.00 | | | 13 196.00 |