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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 983.00 | 8 734.00 | 15 249.00 | 23 983.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 983.00 | 8 734.00 | 18 249.00 | 26 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
060 Stock marchandises | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
072 Créances – Autres | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
084 Disponibilités | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 991.00 | | 115 991.00 | 115 991.00 |
110 Total général Actif | 142 974.00 | 8 734.00 | 134 240.00 | 142 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 030.00 | 97 537.00 | | 194 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 842.00 | 28 886.00 | | 46 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 310.00 | 126 431.00 | | 246 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 338.00 | 107 569.00 | | 175 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 092.00 | -35 137.00 | | -33 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 092.00 | 23.00 | | -1 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
242 Autres charges externes. | 80 240.00 | 39 405.00 | | 80 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
252 Charges sociales | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 663.00 | 3 071.00 | | 5 663.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 123.00 | 114 936.00 | | 245 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 188.00 | 11 495.00 | | 1 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 195.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -372.00 | 1 723.00 | | -372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 331.00 | 9 575.00 | | 1 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |