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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 8 093.00 | 111 907.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 401.00 | 14 168.00 | 26 233.00 | 40 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 020.00 | 1 432.00 | 5 588.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 421.00 | 23 693.00 | 543 728.00 | 567 421.00 |
BT Marchandises | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CF Disponibilités | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 429.00 | 23 693.00 | 633 735.00 | 657 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
DL TOTAL (I) | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 820.00 | | | 299 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 504.00 | | | 559 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 735.00 | | | 633 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 103.00 | | | 288 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 360 143.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 393 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 693.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 478.00 | | | 3 403 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 246.00 | | | 3 334 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 567 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 820.00 | 31 541.00 | 137 798.00 | 299 820.00 |
VI Groupe et associés | 139 112.00 | 139 112.00 | | 139 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 382.00 | 288 103.00 | 137 798.00 | 556 382.00 |