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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 356.00 | 663.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019.00 | 356.00 | 663.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 743.00 | 356.00 | 79 387.00 | 79 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 731.00 | 37 742.00 | | 37 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 497.00 | 35 704.00 | | 35 497.00 |
DL TOTAL (I) | 74 328.00 | 74 546.00 | | 74 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 2 754.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 520.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515.00 | 1 999.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060.00 | 7 273.00 | | 5 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 387.00 | 81 819.00 | | 79 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292.00 | 4 519.00 | | 4 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 255.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 255.00 | | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060.00 | 4 292.00 | | 5 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 339.00 | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 457.00 | 2 080.00 | | 2 457.00 |
ST Autres comptes | 7 161.00 | 9 639.00 | | 7 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 994.00 | 2 695.00 | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | 339.00 | | 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 488.00 | 11 276.00 | | 10 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545.00 | 650.00 | | 545.00 |
ZE Dividendes | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 612.00 | 14 414.00 | | 11 612.00 |