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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 638.00 | 361.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 277.00 | 9 722.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 000.00 | 916.00 | 10 083.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
110 Total général Actif | 24 978.00 | 916.00 | 24 062.00 | 24 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 400.00 | 4 890.00 | 14 510.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 400.00 | 5 890.00 | 14 510.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 162.00 | 5 890.00 | 26 271.00 | 32 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
230 Autres produits | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
242 Autres charges externes. | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 865.00 | -9 562.00 | | -5 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | 3 697.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | -4 197.00 | -4 765.00 | | -4 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 813.00 | 13 546.00 | | 17 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931.00 | 8 131.00 | | 10 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | 3 113.00 | | 1 685.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 468.00 | 28 827.00 | | 30 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 271.00 | 24 062.00 | | 26 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 853.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 6.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 748.00 | -6.00 | | 12 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 481.00 | 37 182.00 | | 36 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 913.00 | 33 485.00 | | 35 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | 3 697.00 | | 568.00 |