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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 145.00 | 829 782.00 | 1 339 363.00 | 2 169 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 174 107.00 | 1 663 699.00 | 5 510 408.00 | 7 174 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 465 147.00 | 2 493 481.00 | 6 971 667.00 | 9 465 147.00 |
BT Marchandises | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 325.00 | | 64 325.00 | 64 325.00 |
BZ Autres créances | 202 773.00 | | 202 773.00 | 202 773.00 |
CF Disponibilités | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 685.00 | | 71 685.00 | 71 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 529.00 | | 418 529.00 | 418 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 883 676.00 | 2 493 481.00 | 7 390 195.00 | 9 883 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 843 697.00 | -352 308.00 | | -1 843 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370 054.00 | -1 491 389.00 | | -1 370 054.00 |
DL TOTAL (I) | -3 212 751.00 | -1 842 697.00 | | -3 212 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908 720.00 | 9 921 662.00 | | 9 908 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 505.00 | 254 241.00 | | 595 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 642.00 | 27 089.00 | | 77 642.00 |
EA Autres dettes | 20 665.00 | 1 966.00 | | 20 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 602 946.00 | 10 204 959.00 | | 10 602 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 195.00 | 8 362 262.00 | | 7 390 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 602 946.00 | 10 204 959.00 | | 10 602 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 277.00 | | 214 277.00 | 214 277.00 |
FD Production vendue biens | 785 981.00 | | 785 981.00 | 785 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 258.00 | | 1 000 258.00 | 1 000 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 587.00 | |
GE Autres charges | | | 12 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 369 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 2 217.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 2 217.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -2 217.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93.00 | -1 330.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 397.00 | 268 058.00 | | 1 177 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 451.00 | 1 759 448.00 | | 2 547 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370 054.00 | -1 491 389.00 | | -1 370 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 390 988.00 | | 74 159.00 | 9 390 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 465 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 343 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 269 593.00 | | 73 659.00 | 9 269 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 395.00 | | 500.00 | 121 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 893.00 | 1 197 587.00 | | 1 295 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 893.00 | 1 197 587.00 | | 1 295 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 505.00 | 595 505.00 | | 595 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 895.00 | | 121 895.00 | 121 895.00 |
UX Autres créances clients | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VB T. V. A. | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
VI Groupe et associés | 9 908 720.00 | 9 908 720.00 | | 9 908 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 678.00 | 338 783.00 | 121 895.00 | 460 678.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 602 946.00 | 10 602 946.00 | | 10 602 946.00 |