| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 669.00 | 5.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 874.00 | 669.00 | 82 205.00 | 82 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 173.00 | | 234 173.00 | 234 173.00 |
BZ Autres créances | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 294.00 | | 265 294.00 | 265 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 169.00 | 669.00 | 347 500.00 | 348 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 782.00 | 100 236.00 | | 119 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | 19 546.00 | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 132 756.00 | 128 582.00 | | 132 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 405.00 | 89 547.00 | | 76 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 4 097.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 372.00 | 71 785.00 | | 124 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 586.00 | 9 808.00 | | 5 586.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | 3 521.00 | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 744.00 | 178 758.00 | | 214 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 500.00 | 307 341.00 | | 347 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 744.00 | 171 778.00 | | 214 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 425.00 | 22 438.00 | | 19 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 830.00 | | 737 830.00 | 737 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 830.00 | | 737 830.00 | 737 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 216.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 216.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 64.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 3 185.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 489.00 | 610 483.00 | | 739 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 315.00 | 590 937.00 | | 735 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 174.00 | 19 546.00 | | 4 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520.00 | 303.00 | 154.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 303.00 | 154.00 | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 234 173.00 | 234 173.00 | | 234 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 617.00 | 254 617.00 | | 254 617.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 744.00 | 214 744.00 | | 214 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 1 081.00 | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | 4 505.00 | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 25 800.00 | 7 371.00 | | 25 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 505.00 | 16 332.00 | | 11 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | 2 403.00 | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | 3 484.00 | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 975.00 | 34 669.00 | | 43 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 835.00 | 33 430.00 | | 43 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 833.00 | 28 209.00 | | 42 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |