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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 487.00 | | 280 487.00 | 280 487.00 |
BZ Autres créances | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CF Disponibilités | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 252.00 | | 322 252.00 | 322 252.00 |
CU Autres participations | 280 487.00 | | 280 487.00 | 280 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 97 684.00 | 74 570.00 | | 97 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 157.00 | 23 114.00 | | 91 157.00 |
DK Provisions réglementées | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 214 753.00 | 123 596.00 | | 214 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 242.00 | 112 030.00 | | 43 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 75 788.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 234.00 | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 4 916.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 500.00 | 194 969.00 | | 107 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 252.00 | 318 564.00 | | 322 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -704.00 | -1 607.00 | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 151.00 | 27 522.00 | | 94 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994.00 | 4 408.00 | | 2 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 157.00 | 23 114.00 | | 91 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 487.00 | | | 280 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 487.00 | | | 280 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |