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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 5 180.00 | 5 970.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 219.00 | 11 294.00 | 2 925.00 | 14 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 853.00 | 95 917.00 | 43 936.00 | 139 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 922.00 | 112 391.00 | 53 530.00 | 165 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 846.00 | 95.00 | 573 751.00 | 573 846.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 288 523.00 | | 288 523.00 | 288 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 426.00 | 94.00 | 883 331.00 | 883 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 348.00 | 112 486.00 | 936 862.00 | 1 049 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 30 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 226.00 | 151 437.00 | | 13 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 887.00 | 71 789.00 | | 217 887.00 |
DK Provisions réglementées | | 381.00 | | |
DL TOTAL (I) | 474 113.00 | 256 607.00 | | 474 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 350.00 | 27 712.00 | | 46 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | 6 000.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 096.00 | 133 218.00 | | 97 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 286.00 | 78 652.00 | | 237 286.00 |
EA Autres dettes | 40 996.00 | 2 206.00 | | 40 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 426.00 | 73.00 | | 39 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 749.00 | 247 860.00 | | 462 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 862.00 | 504 467.00 | | 936 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 450.00 | 247 860.00 | | 434 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 484.00 | | 42 438.00 | 123 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | 6 700.00 | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 334.00 | | 35 738.00 | 118 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 414.00 | 25 978.00 | | 86 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 1 197.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 430.00 | 24 781.00 | | 82 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
6T Sur comptes clients | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 95.00 | 381.00 | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 573 741.00 | 573 741.00 | | 573 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 350.00 | 18 051.00 | 28 299.00 | 46 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 478.00 | 579 778.00 | 700.00 | 580 478.00 |
VW T.V.A. | 99 755.00 | 99 755.00 | | 99 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 749.00 | 434 450.00 | 28 299.00 | 462 749.00 |