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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 803.00 | 602.00 | 201.00 | 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 910.00 | 14 219.00 | 31 691.00 | 45 910.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 313.00 | 14 821.00 | 45 492.00 | 60 313.00 |
060 Stock marchandises | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
072 Créances – Autres | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
084 Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
110 Total général Actif | 117 171.00 | 14 821.00 | 102 350.00 | 117 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 185.00 | | | 193 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 185.00 | | | 193 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
252 Charges sociales | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 773.00 | | | 179 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |