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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
040 Immobilisations financières | 708 200.00 | | 708 200.00 | 708 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 817.00 | 1 617.00 | 708 200.00 | 709 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
072 Créances – Autres | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
084 Disponibilités | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
110 Total général Actif | 767 474.00 | 1 617.00 | 765 857.00 | 767 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 456.00 | | | 447 456.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 638.00 | | | 447 638.00 |
242 Autres charges externes. | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 317 352.00 | | | 317 352.00 |
252 Charges sociales | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | | | 323.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 721.00 | | | 464 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 083.00 | | | -17 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 706 317.00 | | | 706 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |