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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 168.00 | 42 494.00 | 4 674.00 | 47 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 828.00 | 25 878.00 | 3 950.00 | 29 828.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 497.00 | 68 372.00 | 58 126.00 | 126 497.00 |
BT Marchandises | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 385 618.00 | | 385 618.00 | 385 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 958.00 | | 467 958.00 | 467 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 455.00 | 68 372.00 | 526 083.00 | 594 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 188.00 | 26 861.00 | | 65 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 406.00 | 38 327.00 | | 45 406.00 |
DL TOTAL (I) | 113 894.00 | 68 488.00 | | 113 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 2 258.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 397.00 | 109 863.00 | | 99 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 067.00 | 52 549.00 | | 56 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 726.00 | 50 707.00 | | 56 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 189.00 | 215 377.00 | | 412 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 083.00 | 283 865.00 | | 526 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 189.00 | 215 377.00 | | 212 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 639.00 | | 5 859.00 | 124 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 126 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 76 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 203.00 | | 5 793.00 | 75 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 736.00 | | 65.00 | 7 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VI Groupe et associés | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 189.00 | 212 189.00 | | 212 189.00 |