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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 765.00 | 17 860.00 | 34 904.00 | 52 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 922.00 | 18 776.00 | 16 146.00 | 34 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 687.00 | 36 637.00 | 51 050.00 | 87 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BZ Autres créances | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CF Disponibilités | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 110.00 | | 153 110.00 | 153 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 797.00 | 36 637.00 | 204 160.00 | 240 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 902.00 | -149 650.00 | | -133 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 417.00 | 15 748.00 | | -47 417.00 |
DL TOTAL (I) | -178 319.00 | -130 902.00 | | -178 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 317.00 | 45 280.00 | | 21 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 078.00 | 244 309.00 | | 302 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 536.00 | 21 577.00 | | 30 536.00 |
EA Autres dettes | 28 548.00 | 33 692.00 | | 28 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 479.00 | 344 857.00 | | 382 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 160.00 | 213 955.00 | | 204 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 740.00 | 344 857.00 | | 367 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 866.00 | | 33 570.00 | 56 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 87 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 87 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 866.00 | | 33 570.00 | 56 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 471.00 | 13 782.00 | 1 617.00 | 24 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 471.00 | 13 782.00 | 1 617.00 | 24 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 078.00 | 287 339.00 | 14 739.00 | 302 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
UX Autres créances clients | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VB T. V. A. | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VI Groupe et associés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 479.00 | 367 740.00 | 14 739.00 | 382 479.00 |