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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 4 897.00 | 1 276.00 | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 806.00 | 44 262.00 | 45 544.00 | 89 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 433.00 | 49 159.00 | 89 274.00 | 138 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 610.00 | 26 143.00 | 383 467.00 | 409 610.00 |
BZ Autres créances | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
CF Disponibilités | 279 357.00 | | 279 357.00 | 279 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 545.00 | 26 143.00 | 769 402.00 | 795 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 978.00 | 75 302.00 | 858 676.00 | 933 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 602.00 | 524 602.00 | | 524 602.00 |
DH Report à nouveau | -680 917.00 | -503 354.00 | | -680 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 876.00 | -177 564.00 | | 181 876.00 |
DL TOTAL (I) | 25 561.00 | -156 315.00 | | 25 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 200.00 | 177 935.00 | | 165 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 997.00 | 96 659.00 | | 96 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 837.00 | 64 696.00 | | 80 837.00 |
EA Autres dettes | 146 864.00 | | | 146 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 217.00 | 668 659.00 | | 343 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 115.00 | 1 059 175.00 | | 833 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 676.00 | 902 860.00 | | 858 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 115.00 | 1 059 175.00 | | 833 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 322.00 | | 40 110.00 | 98 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | 4 498.00 | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 664.00 | | 35 142.00 | 54 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 983.00 | | 470.00 | 41 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 341.00 | 22 818.00 | | 26 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 3 959.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 403.00 | 18 859.00 | | 25 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 630.00 | 24 373.00 | 9 860.00 | 11 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 630.00 | 24 373.00 | 9 860.00 | 11 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 630.00 | 24 373.00 | 9 860.00 | 11 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 373.00 | 9 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 864.00 | 146 864.00 | | 146 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 217.00 | 343 217.00 | | 343 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
UX Autres créances clients | 383 467.00 | 383 467.00 | | 383 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VB T. V. A. | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VP Divers | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 642.00 | 558 642.00 | | 558 642.00 |
VW T.V.A. | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 115.00 | 833 115.00 | | 833 115.00 |