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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 579.00 | 3 540.00 | 7 038.00 | 10 579.00 |
AP Constructions | 52 934.00 | 33 162.00 | 19 772.00 | 52 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 819.00 | 15 913.00 | 13 906.00 | 29 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 584.00 | 22 075.00 | 31 510.00 | 53 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 916.00 | 74 690.00 | 72 226.00 | 146 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 792.00 | 6 451.00 | 87 340.00 | 93 792.00 |
BT Marchandises | 104 936.00 | | 104 936.00 | 104 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 230.00 | 16 931.00 | 409 299.00 | 426 230.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CF Disponibilités | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 764.00 | 23 382.00 | 809 382.00 | 832 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 680.00 | 98 072.00 | 881 608.00 | 979 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 187 271.00 | 86 012.00 | | 187 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 342.00 | 191 259.00 | | 291 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 551 463.00 | 347 121.00 | | 551 463.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 268.00 | 96 559.00 | | 93 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 858.00 | 91 472.00 | | 111 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 478.00 | 95 153.00 | | 83 478.00 |
EA Autres dettes | 13 925.00 | 6 168.00 | | 13 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 145.00 | 289 352.00 | | 330 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 608.00 | 636 474.00 | | 881 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 533.00 | 13 157.00 | | 61 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 540.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 533.00 | 12 616.00 | | 58 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 226.00 | 3 225.00 | | 3 226.00 |
6T Sur comptes clients | 12 787.00 | 12 196.00 | 8 052.00 | 12 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 012.00 | 15 421.00 | 8 052.00 | 16 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 012.00 | 15 421.00 | 8 052.00 | 16 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 616.00 | 7 364.00 | 20 252.00 | 27 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 774.00 | 418 629.00 | 20 145.00 | 438 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 774.00 | 418 629.00 | 20 145.00 | 438 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 145.00 | 309 893.00 | 20 252.00 | 330 145.00 |